İşte "Omaha Kahini "nden en iyi 10 yatırım dersi

 Warren Buffett Berkshire Hathaway'i 700 milyar dolarlık bir şirket haline getirdi.

Yatırım felsefesini yıllık hissedar mektuplarında belgeledi.

Ben 56 yıl boyunca 1.000 sayfadan fazla okudum, siz okumak zorunda kalmayın.

İşte "Omaha Kahini "nden en iyi 10 yatırım dersi:

1/ 1996: Hisse senetlerini bir spekülatör gibi değil, şirketin sahibiymiş gibi satın alın

Hisse senedi satın almayı düşündüğünüzde, titiz bir durum tespiti yapın. Bir işletme satın alıyormuş gibi titiz olun (çünkü satın alıyorsunuz).

Zihniyetinizi "hisse senedi alıyorum" yerine "şirket alıyorum" olarak değiştirin.

("Bir hisse senedine on yıl boyunca sahip olmak istemiyorsanız, on dakika boyunca sahip olmayı düşünmeyin bile.")

2/ 1987: Kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına karşı bağışıklık kazanın

Hisse senedi fiyatları duygular (hatta panik) tarafından belirlenir.

Buffett, bir şirketteki en önemli şeylerin operasyonları (karlılık) ve temel değeri (pazar/ürün liderliği) olduğunu savunur.

Uzun vadede onlar kazanır.

("Bay Piyasa size hizmet etmek için vardır, size rehberlik etmek için değil.")

3/ 2019: Kazançlarını büyümek için yatıran şirketler kazanır

Benzeri görülmemiş büyüme, kârların gelecekte işe yarayabilecek bahislere yeniden yatırılmasıyla sağlanır.

Bu birçok şekilde olabilir:

- Üretim ayak izinin genişletilmesi
- Araştırma ve geliştirme
- Pazara açılma

("Genel olarak, yatırım yaptığımız şirketlerin birikmiş kazançlarının Berkshire'ın değerinin artmasında büyük önem taşıdığı kesindir.")

4/ 1986: Paranızı anlamadığınız işlere yatırmayın

Yatırım söz konusu olduğunda insanlar sürüyü takip eder.

Kripto. FAANG. NFT'ler.

Çoğu, tüm bunların nasıl işlediğini ya da 20 yıl içinde var olup olmayacaklarını anlamıyor.

Eğer iş modelini anlamıyorsanız, uzak durun.

5/ 2011: Sıkıcı ama ürünleri tüketiciler için bir gereklilik olan şirketlere yatırım yapın.

Zengin olmak için yapay zeka ile uğraşan teknoloji şirketlerine yatırım yapmak zorunda değilsiniz.

Bazen zenginlik, en sıkıcı temellere sahip öngörülebilir temettü hisse senetlerinden gelir.

Örneğin Coca-Cola?

("Emtia satın al, marka sat" uzun zamandır ticari başarının bir formülü olmuştur. 1886'dan beri Coca-Cola ve 1891'den beri Wrigley için muazzam ve sürekli karlar üretmiştir.)

6/ 1990: Tembel olun

Başarılı bir yatırımcının klişesi, birden fazla ekrana bakan ve piyasayı nasıl yeneceğine dair strateji geliştiren kişidir.

Ancak gerçek şu ki, getiri sabırdan gelir.

İyi ekonomiye ve yönetime sahip işletmeleri uzun vadede elde tutmak.

("Tembellik sınırındaki uyuşukluk, yatırım tarzımızın temel taşı olmaya devam ediyor.")

7/ 2008: Karmaşık finansal araçlar bir işletmeyi yok edebilir

Anlamadığımız herhangi bir finans ürünü kabus olabilir.

2008'i hatırlıyor musunuz?

CDO'lar. CMO'lar.

Türev ürünlere şüpheyle yaklaşın. Üç aylık rakamları olduğundan daha iyi gösterme motivasyonunu maskeleme eğilimindedirler.

("Türevler tehlikelidir. Finansal sistemimizdeki kaldıraç oranını ve riski önemli ölçüde arttırmışlardır. Yatırımcıların en büyük ticari bankalarımızı ve yatırım bankalarımızı anlamasını ve analiz etmesini neredeyse imkansız hale getirdiler.")

8/ 2010: Hisse senedi satın almak için asla borç para kullanmayın

Bir yatırımcı olarak yapabileceğiniz en riskli şey, ihtiyacınız olmayan bir şeyi elde etmek için sahip olduklarınızla oynamaktır.

Akredite bir yatırımcı değilseniz veya portföyünüzü oluşturmaya başlıyorsanız, bu taktikten uzak durun.

("Şüphesiz, bazı insanlar ödünç para kullanarak çok zengin olmuşlardır. Ancak, bu aynı zamanda çok fakirleşmenin de bir yolu olmuştur.")

9/ 1989: Zamanın testine dayanacak işlere yatırım yapın.

Kayan yıldızlara yatırım yapmayın. Kısa vadede başarılı olacak ama 100 yıl sonra başarılı olamayacak şirketlere.

Paranızı bir şeye yatırdığınızda, bunu etrafta kalmaya istekli olduğunuz için yapın.

("Zaman harika şirketlerin dostu, vasatların düşmanıdır")

10/ 2004: Temel konulara odaklanın. Tüyolardan ve heveslerden uzak durun. 

Piyasalar genellikle rasyoneldir. Ancak, bazen çılgınca davranırlar.

Soğukkanlılığınızı koruyun ve harika ürünler üreten, iyi yönetilen ve piyasalara yön veren şirketlere yatırım yapmaya devam edin.

Kazanmak uzun vadeli bir oyundur.

("Başkaları açgözlü olduğunda korkun ve sadece başkaları korktuğunda açgözlü olun.")

Kaynak: https://twitter.com/theantonioreza